有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,705,880 |
| コール・ローン | 51,715,067 |
| 投資信託受益証券 | 1,915,985,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,247 |
| 流動資産合計 | 1,973,406,187 |
| 資産合計 | 1,973,406,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 176,223 |
| 未払委託者報酬 | 9,956,510 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 105,932 |
| 流動負債合計 | 10,238,727 |
| 負債合計 | 10,238,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,988,712,285 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,544,825 |
| 元本等合計 | 1,963,167,460 |
| 純資産合計 | *3 1,963,167,460 |
| 負債純資産合計 | 1,973,406,187 |
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