有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/28-2024/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 9月27日現在) | 第3期 (2024年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,498,133 | 3,272,236 |
| コール・ローン | 76,590,247 | 59,808,833 |
| 投資信託受益証券 | 2,094,418,208 | 2,238,353,504 |
| 親投資信託受益証券 | 4,297,998 | 4,497,578 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 未収利息 | - | 90 |
| 流動資産合計 | 2,178,004,586 | 2,305,932,241 |
| 資産合計 | 2,178,004,586 | 2,305,932,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,634,754 |
| 未払受託者報酬 | 232,746 | 243,449 |
| 未払委託者報酬 | 13,150,186 | 13,754,713 |
| 未払利息 | 104 | - |
| その他未払費用 | 139,700 | 146,388 |
| 流動負債合計 | 13,522,736 | 20,779,304 |
| 負債合計 | 13,522,736 | 20,779,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,181,145,924 | *1 2,037,829,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,664,074 | 247,323,372 |
| (分配準備積立金) | - | 194,516,312 |
| 元本等合計 | 2,164,481,850 | 2,285,152,937 |
| 純資産合計 | *3 2,164,481,850 | *3 2,285,152,937 |
| 負債純資産合計 | 2,178,004,586 | 2,305,932,241 |
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