有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2023年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,705,880 | 2,498,133 |
| コール・ローン | 51,715,067 | 76,590,247 |
| 投資信託受益証券 | 1,915,985,993 | 2,094,418,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,247 | 4,297,998 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,973,406,187 | 2,178,004,586 |
| 資産合計 | 1,973,406,187 | 2,178,004,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 176,223 | 232,746 |
| 未払委託者報酬 | 9,956,510 | 13,150,186 |
| 未払利息 | 62 | 104 |
| その他未払費用 | 105,932 | 139,700 |
| 流動負債合計 | 10,238,727 | 13,522,736 |
| 負債合計 | 10,238,727 | 13,522,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,988,712,285 | *1 2,181,145,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,544,825 | △16,664,074 |
| 元本等合計 | 1,963,167,460 | 2,164,481,850 |
| 純資産合計 | *3 1,963,167,460 | *3 2,164,481,850 |
| 負債純資産合計 | 1,973,406,187 | 2,178,004,586 |
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