有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/28-2025/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 9月27日現在) | 第5期 (2025年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,684,324 | 6,316,066 |
| コール・ローン | 36,502,544 | 60,731,403 |
| 投資信託受益証券 | 1,705,236,226 | 1,244,699,823 |
| 親投資信託受益証券 | 3,998,777 | 3,302,737 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 205 | 757 |
| 流動資産合計 | 1,758,422,076 | 1,319,050,786 |
| 資産合計 | 1,758,422,076 | 1,319,050,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,266,258 | 39,472,305 |
| 未払受託者報酬 | 214,824 | 166,196 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,255 | 9,390,286 |
| その他未払費用 | 128,830 | 99,659 |
| 流動負債合計 | 32,747,167 | 49,128,446 |
| 負債合計 | 32,747,167 | 49,128,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,502,341,450 | *1 1,172,731,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,333,459 | 97,190,939 |
| (分配準備積立金) | 182,341,292 | 129,331,506 |
| 元本等合計 | 1,725,674,909 | 1,269,922,340 |
| 純資産合計 | *2 1,725,674,909 | *2 1,269,922,340 |
| 負債純資産合計 | 1,758,422,076 | 1,319,050,786 |
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