有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2023/09/27)
①【純資産の推移】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,963,167,460 | 1,963,167,460 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 2,164,481,850 | 2,164,481,850 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2022年 9月末日 | 938,722,750 | ― | 0.9717 | ― | |
| 10月末日 | 1,273,807,534 | ― | 1.0506 | ― | |
| 11月末日 | 1,450,704,478 | ― | 1.0745 | ― | |
| 12月末日 | 1,605,329,230 | ― | 1.0438 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,818,427,786 | ― | 1.0834 | ― | |
| 2月末日 | 1,995,990,249 | ― | 1.0733 | ― | |
| 3月末日 | 2,029,496,801 | ― | 1.0163 | ― | |
| 4月末日 | 2,063,962,083 | ― | 1.0166 | ― | |
| 5月末日 | 1,975,709,783 | ― | 0.9849 | ― | |
| 6月末日 | 2,057,096,177 | ― | 1.0356 | ― | |
| 7月末日 | 2,245,066,650 | ― | 1.0712 | ― | |
| 8月末日 | 2,229,356,972 | ― | 1.0487 | ― | |
| 9月末日 | 2,206,957,204 | ― | 1.0042 | ― | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 8,640,464,450 | 8,640,464,450 | 0.9141 | 0.9141 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 11,128,672,774 | 11,128,672,774 | 1.0766 | 1.0766 |
| 2022年 9月末日 | 5,667,517,906 | ― | 0.9654 | ― | |
| 10月末日 | 7,173,836,324 | ― | 1.0759 | ― | |
| 11月末日 | 7,917,600,225 | ― | 1.0383 | ― | |
| 12月末日 | 8,274,897,939 | ― | 0.9685 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,857,883,576 | ― | 0.9956 | ― | |
| 2月末日 | 9,457,197,409 | ― | 1.0320 | ― | |
| 3月末日 | 9,145,040,248 | ― | 0.9630 | ― | |
| 4月末日 | 9,294,575,961 | ― | 0.9709 | ― | |
| 5月末日 | 9,484,250,131 | ― | 0.9831 | ― | |
| 6月末日 | 10,347,397,833 | ― | 1.0778 | ― | |
| 7月末日 | 11,123,326,211 | ― | 1.0908 | ― | |
| 8月末日 | 11,588,982,942 | ― | 1.1119 | ― | |
| 9月末日 | 11,269,834,324 | ― | 1.0934 | ― | |
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