有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/28-2025/09/29)
①【純資産の推移】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,963,167,460 | 1,963,167,460 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 2,164,481,850 | 2,164,481,850 | 0.9924 | 0.9924 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月27日) | 2,285,152,937 | 2,285,152,937 | 1.1214 | 1.1214 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月27日) | 1,725,674,909 | 1,725,674,909 | 1.1487 | 1.1487 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月27日) | 1,269,922,340 | 1,269,922,340 | 1.0829 | 1.0829 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 9月29日) | 1,009,706,871 | 1,009,706,871 | 1.1848 | 1.1848 |
| 2024年 9月末日 | 1,710,553,700 | ― | 1.1506 | ― | |
| 10月末日 | 1,552,020,139 | ― | 1.1494 | ― | |
| 11月末日 | 1,618,882,666 | ― | 1.2290 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,374,881 | ― | 1.1489 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,535,539,027 | ― | 1.1982 | ― | |
| 2月末日 | 1,376,045,531 | ― | 1.1159 | ― | |
| 3月末日 | 1,238,995,640 | ― | 1.0565 | ― | |
| 4月末日 | 1,139,230,322 | ― | 1.0474 | ― | |
| 5月末日 | 1,141,550,748 | ― | 1.1034 | ― | |
| 6月末日 | 1,115,531,837 | ― | 1.1391 | ― | |
| 7月末日 | 1,088,461,461 | ― | 1.1677 | ― | |
| 8月末日 | 1,067,320,501 | ― | 1.1878 | ― | |
| 9月末日 | 1,011,355,350 | ― | 1.1868 | ― | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 8,640,464,450 | 8,640,464,450 | 0.9141 | 0.9141 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 11,128,672,774 | 11,128,672,774 | 1.0766 | 1.0766 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月27日) | 12,237,346,509 | 12,237,346,509 | 1.2738 | 1.2738 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月27日) | 10,352,570,632 | 10,352,570,632 | 1.2956 | 1.2956 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月27日) | 7,378,940,593 | 7,378,940,593 | 1.2801 | 1.2801 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 9月29日) | 6,236,143,557 | 6,236,143,557 | 1.4185 | 1.4185 |
| 2024年 9月末日 | 10,125,698,514 | ― | 1.2733 | ― | |
| 10月末日 | 10,375,162,449 | ― | 1.3710 | ― | |
| 11月末日 | 10,128,725,146 | ― | 1.4411 | ― | |
| 12月末日 | 9,595,933,539 | ― | 1.4155 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,201,796,757 | ― | 1.4450 | ― | |
| 2月末日 | 7,998,740,955 | ― | 1.3076 | ― | |
| 3月末日 | 7,143,385,118 | ― | 1.2413 | ― | |
| 4月末日 | 6,357,006,543 | ― | 1.1806 | ― | |
| 5月末日 | 6,644,073,047 | ― | 1.2557 | ― | |
| 6月末日 | 6,626,027,902 | ― | 1.3108 | ― | |
| 7月末日 | 6,544,316,202 | ― | 1.3885 | ― | |
| 8月末日 | 6,328,437,937 | ― | 1.3954 | ― | |
| 9月末日 | 6,229,237,641 | ― | 1.4178 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
