有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/30-2026/03/27)
①【純資産の推移】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,963,167,460 | 1,963,167,460 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 2,164,481,850 | 2,164,481,850 | 0.9924 | 0.9924 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月27日) | 2,285,152,937 | 2,285,152,937 | 1.1214 | 1.1214 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月27日) | 1,725,674,909 | 1,725,674,909 | 1.1487 | 1.1487 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月27日) | 1,269,922,340 | 1,269,922,340 | 1.0829 | 1.0829 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 9月29日) | 1,009,706,871 | 1,009,706,871 | 1.1848 | 1.1848 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 3月27日) | 792,938,899 | 792,938,899 | 1.2303 | 1.2303 |
| 2025年 3月末日 | 1,238,995,640 | ― | 1.0565 | ― | |
| 4月末日 | 1,139,230,322 | ― | 1.0474 | ― | |
| 5月末日 | 1,141,550,748 | ― | 1.1034 | ― | |
| 6月末日 | 1,115,531,837 | ― | 1.1391 | ― | |
| 7月末日 | 1,088,461,461 | ― | 1.1677 | ― | |
| 8月末日 | 1,067,320,501 | ― | 1.1878 | ― | |
| 9月末日 | 1,011,355,350 | ― | 1.1868 | ― | |
| 10月末日 | 963,364,082 | ― | 1.1808 | ― | |
| 11月末日 | 929,641,429 | ― | 1.2006 | ― | |
| 12月末日 | 909,217,786 | ― | 1.2196 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 851,041,547 | ― | 1.2517 | ― | |
| 2月末日 | 859,053,125 | ― | 1.3134 | ― | |
| 3月末日 | 741,556,475 | ― | 1.1974 | ― | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 8,640,464,450 | 8,640,464,450 | 0.9141 | 0.9141 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 11,128,672,774 | 11,128,672,774 | 1.0766 | 1.0766 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月27日) | 12,237,346,509 | 12,237,346,509 | 1.2738 | 1.2738 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月27日) | 10,352,570,632 | 10,352,570,632 | 1.2956 | 1.2956 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月27日) | 7,378,940,593 | 7,378,940,593 | 1.2801 | 1.2801 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 9月29日) | 6,236,143,557 | 6,236,143,557 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 3月27日) | 5,760,004,053 | 5,760,004,053 | 1.6021 | 1.6021 |
| 2025年 3月末日 | 7,143,385,118 | ― | 1.2413 | ― | |
| 4月末日 | 6,357,006,543 | ― | 1.1806 | ― | |
| 5月末日 | 6,644,073,047 | ― | 1.2557 | ― | |
| 6月末日 | 6,626,027,902 | ― | 1.3108 | ― | |
| 7月末日 | 6,544,316,202 | ― | 1.3885 | ― | |
| 8月末日 | 6,328,437,937 | ― | 1.3954 | ― | |
| 9月末日 | 6,229,237,641 | ― | 1.4178 | ― | |
| 10月末日 | 6,198,517,225 | ― | 1.4635 | ― | |
| 11月末日 | 6,119,288,093 | ― | 1.5164 | ― | |
| 12月末日 | 6,011,186,102 | ― | 1.5455 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,888,295,924 | ― | 1.5623 | ― | |
| 2月末日 | 6,127,854,988 | ― | 1.6642 | ― | |
| 3月末日 | 5,623,559,765 | ― | 1.5631 | ― | |
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