有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/28-2024/09/27)
①【純資産の推移】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,963,167,460 | 1,963,167,460 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 2,164,481,850 | 2,164,481,850 | 0.9924 | 0.9924 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月27日) | 2,285,152,937 | 2,285,152,937 | 1.1214 | 1.1214 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月27日) | 1,725,674,909 | 1,725,674,909 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2023年 9月末日 | 2,206,957,204 | ― | 1.0042 | ― | |
| 10月末日 | 2,078,600,735 | ― | 0.9342 | ― | |
| 11月末日 | 2,195,514,191 | ― | 0.9972 | ― | |
| 12月末日 | 2,274,986,073 | ― | 1.0729 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,278,676,955 | ― | 1.0697 | ― | |
| 2月末日 | 2,312,938,305 | ― | 1.0976 | ― | |
| 3月末日 | 2,329,330,062 | ― | 1.1436 | ― | |
| 4月末日 | 2,053,811,544 | ― | 1.0908 | ― | |
| 5月末日 | 1,985,379,448 | ― | 1.0931 | ― | |
| 6月末日 | 1,897,613,414 | ― | 1.0687 | ― | |
| 7月末日 | 1,896,277,818 | ― | 1.1129 | ― | |
| 8月末日 | 1,798,066,817 | ― | 1.1274 | ― | |
| 9月末日 | 1,710,553,700 | ― | 1.1506 | ― | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 8,640,464,450 | 8,640,464,450 | 0.9141 | 0.9141 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月27日) | 11,128,672,774 | 11,128,672,774 | 1.0766 | 1.0766 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月27日) | 12,237,346,509 | 12,237,346,509 | 1.2738 | 1.2738 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月27日) | 10,352,570,632 | 10,352,570,632 | 1.2956 | 1.2956 |
| 2023年 9月末日 | 11,269,834,324 | ― | 1.0934 | ― | |
| 10月末日 | 10,146,271,035 | ― | 1.0207 | ― | |
| 11月末日 | 10,585,812,553 | ― | 1.0785 | ― | |
| 12月末日 | 10,781,057,465 | ― | 1.1290 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,054,032,734 | ― | 1.1754 | ― | |
| 2月末日 | 11,838,258,789 | ― | 1.2349 | ― | |
| 3月末日 | 12,478,260,592 | ― | 1.2975 | ― | |
| 4月末日 | 11,776,242,270 | ― | 1.2891 | ― | |
| 5月末日 | 11,567,181,577 | ― | 1.2977 | ― | |
| 6月末日 | 11,540,599,731 | ― | 1.3081 | ― | |
| 7月末日 | 11,298,344,535 | ― | 1.2975 | ― | |
| 8月末日 | 10,537,999,387 | ― | 1.2590 | ― | |
| 9月末日 | 10,125,698,514 | ― | 1.2733 | ― | |
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