有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/09-2022/12/15)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	210	210	0.9895	0.9895
	2022年 9月末日	151	―	0.9014	―
	10月末日	181	―	0.9741	―
	11月末日	197	―	0.9909	―
	12月末日	213	―	0.9769	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	515	515	0.9516	0.9516
	2022年 9月末日	178	―	0.9170	―
	10月末日	366	―	1.0151	―
	11月末日	475	―	0.9731	―
	12月末日	510	―	0.9217	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。