有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	210	210	0.9895	0.9895
第2特定期間末	(2023年 6月15日)	261	261	0.9610	0.9610
第3特定期間末	(2023年12月15日)	262	262	1.0049	1.0049
第4特定期間末	(2024年 6月17日)	225	227	1.0451	1.0551
	2023年 6月末日	263	―	0.9678	―
	7月末日	273	―	1.0050	―
	8月末日	272	―	0.9808	―
	9月末日	263	―	0.9484	―
	10月末日	246	―	0.9043	―
	11月末日	251	―	0.9634	―
	12月末日	264	―	1.0128	―
	2024年 1月末日	269	―	1.0302	―
	2月末日	277	―	1.0605	―
	3月末日	282	―	1.1148	―
	4月末日	232	―	1.0913	―
	5月末日	229	―	1.0654	―
	6月末日	228	―	1.0518	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	515	515	0.9516	0.9516
第2特定期間末	(2023年 6月15日)	518	518	0.9864	0.9864
第3特定期間末	(2023年12月15日)	528	528	1.0835	1.0835
第4特定期間末	(2024年 6月17日)	766	779	1.1681	1.1881
	2023年 6月末日	514	―	1.0297	―
	7月末日	517	―	1.0437	―
	8月末日	523	―	1.0616	―
	9月末日	509	―	1.0569	―
	10月末日	491	―	1.0139	―
	11月末日	525	―	1.0671	―
	12月末日	532	―	1.0897	―
	2024年 1月末日	551	―	1.1359	―
	2月末日	573	―	1.1776	―
	3月末日	618	―	1.2274	―
	4月末日	617	―	1.2220	―
	5月末日	687	―	1.1903	―
	6月末日	811	―	1.2042	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。