有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	210	210	0.9895	0.9895
第2特定期間末	(2023年 6月15日)	261	261	0.9610	0.9610
第3特定期間末	(2023年12月15日)	262	262	1.0049	1.0049
第4特定期間末	(2024年 6月17日)	225	227	1.0451	1.0551
第5特定期間末	(2024年12月16日)	233	236	1.0456	1.0556
第6特定期間末	(2025年 6月16日)	231	231	1.0208	1.0208
第7特定期間末	(2025年12月15日)	219	221	1.0467	1.0567
第8特定期間末	(2026年 6月15日)	238	240	1.0916	1.1016
	2025年 6月末日	223	―	1.0362	―
	7月末日	217	―	1.0417	―
	8月末日	220	―	1.0511	―
	9月末日	220	―	1.0432	―
	10月末日	216	―	1.0259	―
	11月末日	219	―	1.0472	―
	12月末日	221	―	1.0493	―
	2026年 1月末日	230	―	1.0826	―
	2月末日	236	―	1.1068	―
	3月末日	218	―	1.0162	―
	4月末日	233	―	1.0786	―
	5月末日	237	―	1.0865	―
	6月末日	240	―	1.0946	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	515	515	0.9516	0.9516
第2特定期間末	(2023年 6月15日)	518	518	0.9864	0.9864
第3特定期間末	(2023年12月15日)	528	528	1.0835	1.0835
第4特定期間末	(2024年 6月17日)	766	779	1.1681	1.1881
第5特定期間末	(2024年12月16日)	1,069	1,088	1.1167	1.1367
第6特定期間末	(2025年 6月16日)	2,310	2,310	1.0152	1.0152
第7特定期間末	(2025年12月15日)	2,271	2,312	1.1061	1.1261
第8特定期間末	(2026年 6月15日)	2,773	2,821	1.1537	1.1737
	2025年 6月末日	2,338	―	1.0350	―
	7月末日	2,424	―	1.0673	―
	8月末日	2,364	―	1.0621	―
	9月末日	2,340	―	1.0719	―
	10月末日	2,342	―	1.0843	―
	11月末日	2,351	―	1.1183	―
	12月末日	2,328	―	1.1134	―
	2026年 1月末日	2,320	―	1.1211	―
	2月末日	2,473	―	1.1642	―
	3月末日	2,300	―	1.0932	―
	4月末日	2,489	―	1.1559	―
	5月末日	2,645	―	1.1504	―
	6月末日	2,860	―	1.1742	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。