有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/06/15)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	210	210	0.9895	0.9895
第2特定期間末	(2023年 6月15日)	261	261	0.9610	0.9610
	2022年 9月末日	151	―	0.9014	―
	10月末日	181	―	0.9741	―
	11月末日	197	―	0.9909	―
	12月末日	213	―	0.9769	―
	2023年 1月末日	228	―	0.9811	―
	2月末日	225	―	0.9608	―
	3月末日	223	―	0.9392	―
	4月末日	261	―	0.9602	―
	5月末日	254	―	0.9348	―
	6月末日	263	―	0.9678	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年12月15日)	515	515	0.9516	0.9516
第2特定期間末	(2023年 6月15日)	518	518	0.9864	0.9864
	2022年 9月末日	178	―	0.9170	―
	10月末日	366	―	1.0151	―
	11月末日	475	―	0.9731	―
	12月末日	510	―	0.9217	―
	2023年 1月末日	509	―	0.9169	―
	2月末日	524	―	0.9440	―
	3月末日	504	―	0.9090	―
	4月末日	522	―	0.9349	―
	5月末日	525	―	0.9536	―
	6月末日	514	―	1.0297	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。