有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,414,781	102.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,244,717	△2.30
合計(純資産総額)		228,170,064	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	15,319,548	6.71
	売建	―	256,609,688	△112.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	811,377,638	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△373,194	△0.05
合計(純資産総額)		811,004,444	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	122,043,681,819	88.61
	カナダ	1,335,450,624	0.97
	ドイツ	960,047,169	0.70
	オランダ	361,457,941	0.26
	アイルランド	1,287,515,422	0.93
	イギリス	2,174,426,938	1.58
	スイス	2,755,944,971	2.00
	バミューダ	374,938,823	0.27
	キュラソー	1,659,139,738	1.20
	ジャージー	578,122,653	0.42
	小計	133,530,726,098	96.95
投資証券	アメリカ	3,099,701,676	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,101,158,583	0.80
合計(純資産総額)		137,731,586,357	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	94,558,755	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。