有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,102,150	103.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,028,288	△3.94
合計(純資産総額)		229,073,862	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	26,753,694	11.67
	売建	―	273,062,610	△119.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,288,822,117	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△685,958	△0.05
合計(純資産総額)		1,288,136,159	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	113,755,535,639	90.38
	カナダ	1,029,691,410	0.82
	アイルランド	2,408,717,352	1.91
	イギリス	2,113,447,719	1.68
	スイス	1,458,213,567	1.16
	キュラソー	1,309,714,740	1.04
	小計	122,075,320,427	96.99
投資証券	アメリカ	2,758,051,782	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,028,302,193	0.82
合計(純資産総額)		125,861,674,402	100.00