有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	224,277,756	100.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,140,722	△0.51
合計(純資産総額)		223,137,034	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,447,755	5.13
	売建	―	235,254,282	△105.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,339,739,400	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,403,588	△0.06
合計(純資産総額)		2,338,335,812	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	100,939,878,079	89.44
	カナダ	157,568,253	0.14
	アイルランド	2,376,506,902	2.11
	イギリス	1,853,405,119	1.64
	スイス	1,614,458,829	1.43
	キュラソー	1,181,539,120	1.05
	小計	108,123,356,302	95.80
投資証券	アメリカ	3,571,594,317	3.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,167,879,416	1.03
合計(純資産総額)		112,862,830,035	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	179,851,449	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。