有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/16-2026/06/15)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	244,141,044	101.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,653,596	△1.52
合計(純資産総額)		240,487,448	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	589,286	0.24
	売建	―	248,311,736	△103.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,862,441,529	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,808,176	△0.06
合計(純資産総額)		2,860,633,353	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	107,273,232,753	89.85
	カナダ	502,253,977	0.42
	アイルランド	2,433,597,235	2.04
	イギリス	2,102,717,605	1.76
	スイス	618,845,927	0.52
	キュラソー	1,430,388,031	1.20
	小計	114,361,035,528	95.79
投資証券	アメリカ	4,252,696,242	3.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	778,465,649	0.65
合計(純資産総額)		119,392,197,419	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,596,615	0.00
	売建	―	86,163,473	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。