有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/06/08)

【提出】: 2023/08/31 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイツ株価指数マザーファンド	1,455,917,823	1.3111	1,908,998,095	1.3748	2,001,595,823	102.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.24
合計	102.24

(参考)ドイツ株価指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	9,339	19,545.76	182,537,919	19,444.68	181,593,941	9.07
2	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	7,271	25,166.95	182,988,949	23,731.40	172,551,068	8.62
3	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,917	32,970.26	129,144,511	33,261.47	130,285,217	6.50
4	オランダ	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	5,756	20,116.07	115,788,108	20,588.86	118,509,501	5.92
5	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	33,965	3,009.99	102,234,600	3,140.96	106,682,978	5.32
6	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	7,782	11,555.95	89,928,406	11,501.64	89,505,825	4.47
7	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	9,663	8,223.82	79,466,786	7,960.37	76,921,113	3.84
8	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	12,809	5,820.31	74,552,423	5,773.67	73,955,015	3.69
9	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	1,342	51,924.71	69,682,974	53,379.11	71,634,779	3.57
10	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	9,228	6,705.87	61,881,780	6,965.13	64,274,238	3.21
11	ドイツ	株式	BASF SE	化学	8,779	7,294.36	64,037,188	6,940.70	60,932,440	3.04
12	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	2,942	17,014.76	50,057,428	17,499.90	51,484,718	2.57
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	1,807	26,053.03	47,077,839	26,382.24	47,672,708	2.38
14	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	1,621	25,662.25	41,598,520	27,346.75	44,329,085	2.21
15	ドイツ	株式	RWE AG	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	6,651	6,229.46	41,432,193	6,275.63	41,739,228	2.08
16	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	2,028	19,766.69	40,086,857	19,293.39	39,126,999	1.95
17	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	19,652	1,793.30	35,242,080	1,817.91	35,725,685	1.78
18	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REG	資本市場	20,062	1,535.64	30,808,116	1,500.03	30,093,737	1.50
19	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品	1,271	26,544.58	33,738,166	23,576.95	29,966,316	1.49
20	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	5,141	4,852.04	24,944,371	5,133.03	26,388,918	1.31
21	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	2,735	8,300.33	22,701,412	7,971.40	21,801,801	1.08
22	ドイツ	株式	DR ING HC F PORSCHE AG	自動車	1,120	18,179.20	20,360,704	17,698.48	19,822,298	0.99
23	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	航空宇宙・防衛	529	35,078.91	18,556,744	37,193.59	19,675,414	0.98
24	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	1,237	15,263.50	18,880,956	14,836.46	18,352,706	0.91
25	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	1,602	11,784.94	18,879,477	11,454.36	18,349,898	0.91
26	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	6,685	2,881.70	19,264,215	2,736.72	18,294,999	0.91
27	ドイツ	株式	BEIERSDORF AG	パーソナルケア用品	962	18,702.62	17,991,924	18,919.88	18,200,925	0.90
28	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	590	30,397.64	17,934,610	30,219.80	17,829,682	0.89
29	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	航空宇宙・防衛	427	38,123.48	16,278,730	39,384.23	16,817,070	0.84
30	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	10,397	1,563.77	16,258,518	1,572.84	16,352,901	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.91
		化学	4.64
		建設資材	0.79
		航空宇宙・防衛	7.74
		電気設備	0.65
		コングロマリット	8.62
		機械	1.31
		商社・流通業	0.78
		航空貨物・物流サービス	3.21
		自動車用部品	0.57
		自動車	10.63
		繊維・アパレル・贅沢品	2.21
		専門小売り	0.47
		家庭用品	0.91
		パーソナルケア用品	0.90
		ヘルスケア機器・用品	1.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.79
		医薬品	5.34
		銀行	0.81
		保険	10.97
		ソフトウェア	9.07
		半導体・半導体製造装置	3.69
		各種電気通信サービス	5.32
		総合公益事業	1.78
		資本市場	3.88
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.08
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.29
投資信託受益証券	―	―	0.36
合計			90.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/06/08)

開示資料

決算

株式

チャート