有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/09-2025/06/08)

【提出】: 2025/08/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイツ株価指数マザーファンド	3,106,389,239	2.1485	6,674,309,948	2.1932	6,812,932,878	100.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

(参考)ドイツ株価指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	22,188	45,584.52	1,011,429,378	43,772.28	971,219,349	14.25
2	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	17,566	36,906.65	648,302,245	37,791.76	663,850,144	9.74
3	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	9,020	59,777.58	539,193,779	58,329.10	526,128,554	7.72
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	84,060	5,651.30	475,048,595	5,281.51	443,964,218	6.51
5	オランダ	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	13,745	28,178.49	387,313,357	30,213.05	415,278,411	6.09
6	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	航空宇宙・防衛	1,067	301,912.76	322,140,915	297,074.65	316,978,662	4.65
7	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	3,052	97,173.06	296,572,198	93,313.00	284,791,276	4.18
8	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	電気設備	15,878	15,091.16	239,617,484	16,202.52	257,263,771	3.77
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	4,398	48,035.68	211,260,942	47,063.68	206,986,082	3.03
10	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REG	資本市場	45,510	4,188.15	190,602,785	4,411.16	200,751,892	2.94
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	30,500	6,058.51	184,784,560	6,050.07	184,527,306	2.70
12	ドイツ	株式	BASF SE	化学	20,850	7,088.57	147,796,785	7,275.02	151,684,184	2.22
13	ドイツ	株式	DHL GROUP	航空貨物・物流サービス	21,810	6,868.76	149,807,681	6,750.77	147,234,324	2.16
14	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	16,810	8,633.34	145,126,480	8,566.13	143,996,702	2.11
15	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	4,205	35,440.15	149,025,848	33,864.13	142,398,692	2.09
16	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	52,440	2,610.57	136,898,682	2,656.87	139,326,556	2.04
17	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	24,320	4,736.11	115,182,323	4,616.44	112,272,030	1.64
18	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	22,950	4,481.73	102,855,894	4,576.57	105,032,477	1.54
19	ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	建設資材	2,984	30,681.54	91,553,740	33,864.13	101,050,582	1.48
20	ドイツ	株式	RWE AG	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	15,800	5,748.40	90,824,863	6,067.04	95,859,257	1.40
21	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	6,967	12,889.42	89,800,631	13,036.67	90,826,511	1.33
22	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	12,950	6,390.51	82,757,164	6,864.44	88,894,545	1.30
23	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	16,390	4,974.47	81,531,660	5,089.80	83,421,822	1.22
24	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	航空宇宙・防衛	1,257	60,776.20	76,395,684	63,571.60	79,909,504	1.17
25	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	4,817	15,448.68	74,416,310	15,496.74	74,647,818	1.09
26	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,610	7,442.91	71,526,421	7,225.81	69,440,124	1.01
27	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,402	47,695.57	66,869,197	45,401.01	63,652,224	0.93
28	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品	3,019	19,388.86	58,534,994	19,112.19	57,699,729	0.84
29	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	7,110	7,919.64	56,308,702	7,957.05	56,574,654	0.83
30	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	2,938	17,339.65	50,943,911	16,205.92	47,613,002	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.22
		化学	2.92
		建設資材	1.48
		航空宇宙・防衛	11.92
		電気設備	3.77
		コングロマリット	9.74
		機械	1.30
		商社・流通業	0.41
		航空貨物・物流サービス	2.16
		自動車用部品	0.46
		自動車	5.12
		繊維・アパレル・贅沢品	2.09
		専門小売り	0.37
		家庭用品	0.62
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.60
		医薬品	2.38
		銀行	1.64
		保険	12.83
		ソフトウェア	14.25
		半導体・半導体製造装置	2.70
		各種電気通信サービス	6.51
		総合公益事業	2.04
		資本市場	5.98
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.40
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
投資信託受益証券	―	―	0.19
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/09-2025/06/08)

開示資料

決算

株式

チャート