有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/09-2024/06/08)

【提出】: 2024/08/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイツ株価指数マザーファンド	1,503,919,451	1.7065	2,566,573,912	1.7007	2,557,715,810	100.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ドイツ株価指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	11,002	30,519.64	335,777,112	32,301.53	355,381,490	13.89
2	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	8,101	29,858.63	241,884,806	29,906.14	242,269,707	9.47
3	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,220	44,914.51	189,539,271	44,702.40	188,644,136	7.37
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	38,580	3,901.92	150,536,262	4,027.35	155,375,244	6.07
5	オランダ	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	6,339	25,820.22	163,674,416	22,513.19	142,711,119	5.57
6	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	1,441	79,654.37	114,781,951	80,702.13	116,291,782	4.54
7	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	7,966	11,166.98	88,956,195	10,930.89	87,075,485	3.40
8	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	14,068	6,481.54	91,182,406	5,857.49	82,403,264	3.22
9	ドイツ	株式	BASF SE	化学	9,614	8,005.55	76,965,440	7,814.30	75,126,717	2.93
10	ドイツ	株式	DHL GROUP	航空貨物・物流サービス	10,731	6,746.54	72,397,219	6,543.37	70,216,905	2.74
11	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	1,791	39,298.11	70,382,923	38,360.65	68,703,938	2.68
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	2,047	32,449.20	66,423,527	33,414.78	68,400,069	2.67
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REG	資本市場	21,487	2,614.57	56,179,418	2,547.72	54,743,003	2.14
14	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	3,213	15,591.35	50,095,035	15,182.27	48,780,643	1.90
15	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	10,583	4,774.42	50,527,692	4,499.53	47,618,593	1.86
16	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	21,869	2,128.97	46,558,653	2,134.30	46,675,160	1.82
17	ドイツ	株式	RWE AG	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7,284	5,864.45	42,716,661	5,617.95	40,921,206	1.59
18	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	2,221	19,159.79	42,553,901	17,913.70	39,786,335	1.55
19	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	6,205	6,558.49	40,695,459	6,284.87	38,997,650	1.52
20	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	航空宇宙・防衛	469	90,390.58	42,393,183	81,994.61	38,455,474	1.50
21	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品	1,392	29,449.55	40,993,782	26,805.93	37,313,857	1.45
22	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	7,557	4,586.40	34,659,483	4,561.57	34,471,823	1.34
23	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	電気設備	7,137	3,990.03	28,476,914	4,246.21	30,305,209	1.18
24	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	2,995	9,405.21	28,168,613	9,540.18	28,572,865	1.11
25	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	1,354	19,163.86	25,947,879	19,843.79	26,868,505	1.05
26	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	647	40,360.40	26,113,185	40,549.24	26,235,364	1.02
27	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	10,658	2,633.20	28,064,671	2,435.02	25,952,474	1.01
28	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	1,754	14,529.85	25,485,370	14,424.02	25,299,733	0.98
29	ドイツ	株式	BEIERSDORF AG	パーソナルケア用品	1,042	24,894.79	25,940,373	23,859.08	24,861,170	0.97
30	ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	建設資材	1,458	16,472.84	24,017,410	16,609.16	24,216,163	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.34
		化学	4.73
		建設資材	0.94
		航空宇宙・防衛	7.99
		電気設備	1.18
		コングロマリット	9.47
		機械	1.52
		商社・流通業	0.59
		航空貨物・物流サービス	2.74
		自動車用部品	0.41
		自動車	7.88
		繊維・アパレル・贅沢品	2.68
		専門小売り	0.36
		家庭用品	0.98
		パーソナルケア用品	0.97
		ヘルスケア機器・用品	1.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.84
		医薬品	3.32
		銀行	1.01
		保険	12.94
		ソフトウェア	13.89
		半導体・半導体製造装置	3.22
		各種電気通信サービス	6.07
		総合公益事業	1.82
		資本市場	4.81
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.59
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.02
投資信託受益証券	―	―	0.61
合計			96.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/09-2024/06/08)

開示資料

決算

株式

チャート