NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2859）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,241,338 |
| 親投資信託受益証券 | 577,928,460 |
| 派生商品評価勘定 | 846,409 |
| 未収入金 | 1,331,682 |
| 差入委託証拠金 | 3,120,037 |
| 流動資産計 | 590,467,926 |
| 資産の部合計 | 590,467,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 216,477 |
| 未払金 | 582 |
| 未払収益分配金 | 1,242,000 |
| 未払受託者報酬 | 32,284 |
| 未払委託者報酬 | 258,237 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 46,504 |
| 流動負債計 | 1,796,097 |
| 負債の部合計 | 1,796,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 540,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,671,829 |
| （分配準備積立金） | 11,694 |
| 元本等合計 | 588,671,829 |
| 純資産の部合計 | 588,671,829 |
| 負債・純資産合計 | 590,467,926 |
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