2859 NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり…
NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2859）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,029,188 | 75,810,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,958,762,776 | 5,401,916,435 |
| 派生商品評価勘定 | 18,715,812 | 934,644 |
| 未収入金 | － | 18,743,091 |
| 未収利息 | 939 | 1,536 |
| 差入委託証拠金 | 31,296,650 | 40,215,354 |
| 流動資産計 | 5,078,805,365 | 5,537,621,395 |
| 資産の部合計 | 5,078,805,365 | 5,537,621,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192,664 | 1,179,443 |
| 未払収益分配金 | 17,481,500 | 75,102,300 |
| 未払受託者報酬 | 428,281 | 576,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,196 | 4,609,376 |
| その他未払費用 | 1,000,223 | 1,023,546 |
| 流動負債計 | 22,528,864 | 82,490,851 |
| 負債の部合計 | 22,528,864 | 82,490,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,300,000 | 3,576,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,559,976,501 | 1,878,830,544 |
| （分配準備積立金） | 1,338,298 | 1,509,421 |
| 元本等合計 | 5,056,276,501 | 5,455,130,544 |
| 純資産の部合計 | 5,056,276,501 | 5,455,130,544 |
| 負債・純資産合計 | 5,078,805,365 | 5,537,621,395 |
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