有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2022/12/08)

【提出】
2023/02/28 9:07
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2022年12月 8日)5885892,180.27002,184.87002,185
2022年 8月末日499―1,997.8000――
9月末日492―1,825.0400―1,826
10月末日544―2,017.1200―2,027.5
11月末日591―2,191.8000―2,199
12月末日577―2,139.2100――

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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