有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/09-2023/12/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年03月限)	買建	5	ユーロ	228,455	35,894,851	227,250	35,705,520	2.94

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年03月限)	買建	13	ユーロ	595,600	93,580,673	590,850	92,834,352	7.95