純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	155	本	1,697,240,837,375	円
	単位型	25	本	426,253,833,623	円
公社債投資信託	単位型	18	本	35,865,913,722	円
合計		198	本	2,159,360,584,720	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型155本1,697,240,837,375円単位型25本426,253,833,623円公社債投資信託単位型18本35,865,913,722円合計198本2,159,360,584,720円

2023/11/17 9:19

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

2023/11/17 9:19

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2023/11/17 9:19

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限

2023/11/17 9:19

#5 投資対象（連結）

組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。

ファンド名	UNITED VIETNAM EQUITY FUND - CLASS JPY ACC
投資態度	①主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。②個別企業の成長性、財務健全性などのファンダメンタルズ、株価バリュエーション、流動性等を勘案し、「黄金の人口動態」等を背景に拡大するベトナム経済から恩恵を受けると判断される企業の株式に投資を行います。
投資制限	①有価証券の空売りは行いません。②デリバティブの利用は行いません。③純資産総額の10%を超える借入れを行いません。④為替ヘッジは行いません。⑤同一発行体の株式への投資比率がファンドの純資産の10%を超えないものとします。
決算日	毎年12月31日(決算日が休日の場合は翌営業日)

e border="0" width="616">ファンド名UNITED VIETNAM EQUITY FUND - CLASS JPY ACC形態シンガポール籍外国投資信託証券(円建て)運用の基本方針と
主な投資対象主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を投資対象とします。投資態度①主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

2023/11/17 9:19

#6 投資状況（連結）

東洋ベトナム株式オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,451,537	0.83
合計(純資産総額)		9,922,954,944	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール9,840,003,60799.16親投資信託受益証券日本499,8000.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―82,451,5370.83合計(純資産総額)9,922,954,944100.00 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

2023/11/17 9:19

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--151,772151,772151,772当期末残高83,0403,092,0012,103,9335,278,9759,793,758 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	251	251	9,642,237
当期変動額
剰余金の配当			△853,201
当期純利益			1,004,974
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△577	△577	△577
当期変動額合計	△577	△577	151,195
当期末残高	△325	△325	9,793,433

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/11/17 9:19

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,793,433	9,195,981
普通株式に係る純資産額(千円)	9,793,433	9,195,981

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/11/17 9:19

#9 注記表（連結）

 

第1期2023年 8月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	9,547,520,383口
2.	1口当たり純資産額	1.0521円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,521円)

e border="0" width="660">第1期
2023年 8月18日現在1.計算期間の末日における受益権の総数9,547,520,383口2.1口当たり純資産額1.0521円 (10,000口当たり純資産額)(10,521円) 

2023/11/17 9:19

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式オープン

2023/11/17 9:19

#11 純資産額計算書（連結）

(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式オープン

2023/11/17 9:19

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産  有形固定資産  建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産  ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産  投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307       

		(単位:千円)
負債合計	2,890,782	2,859,325
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/11/17 9:19

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/11/17 9:19

#14 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2023/11/17 9:19

#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2023年8月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2023/11/17 9:19

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,679
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2023年 8月18日現在資産の部 流動資産 コール・ローン571,226,659特殊債券7,816,962,900未収利息11,981,390流動資産合計8,400,170,949資産合計8,400,170,949負債の部 流動負債 未払利息1,679流動負債合計1,679負債合計1,679純資産の部 元本等 元本8,408,346,274剰余金 剰余金又は欠損金(△)△8,177,004元本等合計8,400,169,270純資産合計8,400,169,270負債純資産合計8,400,170,949 
注記表

2023/11/17 9:19