有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2023年5月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	23,064,308	1.8634	42,978,691	1.8908	43,609,993	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年5月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年5月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	271,017	33,057.00	8,959,009,700	46,293.22	12,546,250,065	7.89
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	73,433	62,466.00	4,587,066,395	112,282.83	8,245,265,188	5.18
3	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	433,115	8,050.75	3,486,901,453	14,312.44	6,198,935,916	3.89
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	251,690	15,465.27	3,892,453,975	17,004.41	4,279,842,017	2.69
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	98,205	18,585.21	1,825,161,225	36,692.42	3,603,379,145	2.26
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	132,403	20,119.89	2,663,933,994	24,781.22	3,281,108,004	2.06
7	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	229,640	13,735.19	3,154,150,846	14,216.00	3,264,563,779	2.05
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	719,834	5,675.70	4,085,562,685	4,511.59	3,247,601,455	2.04
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	179,908	14,193.64	2,553,550,015	17,285.35	3,109,773,809	1.95
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	金融サービス	58,826	42,875.84	2,522,214,469	51,365.47	3,021,625,432	1.90
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	54,974	38,076.14	2,093,197,907	54,926.81	3,019,546,706	1.89
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	170,028	14,112.57	2,399,533,225	17,420.93	2,962,046,362	1.86
13	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL A	メディア・娯楽	527,063	4,260.18	2,245,388,311	5,473.39	2,884,823,040	1.81
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	218,249	12,120.85	2,645,364,352	12,608.65	2,751,825,625	1.73
15	アイルランド	株式	LINDE PLC (NEW)	素材	55,117	39,827.46	2,195,170,196	49,605.77	2,734,121,264	1.72
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	39,263	72,772.64	2,857,272,486	67,068.63	2,633,315,796	1.65
17	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	154,364	12,287.18	1,896,698,362	12,973.45	2,002,633,852	1.25
18	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO CL A	エネルギー	512,574	3,593.48	1,841,927,852	3,885.60	1,991,660,610	1.25
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	47,229	39,078.29	1,845,628,761	40,868.74	1,930,190,099	1.21
20	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	167,990	7,304.38	1,227,062,830	10,896.46	1,830,497,861	1.15
21	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	312,138	4,940.75	1,542,196,876	5,835.39	1,821,449,305	1.14
22	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	158,901	6,686.04	1,062,418,680	11,217.94	1,782,541,916	1.12
23	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	保険	210,374	7,660.79	1,611,631,814	7,648.21	1,608,985,456	1.01
24	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	131,968	11,698.74	1,543,860,508	11,659.61	1,538,695,861	0.96
25	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	53,031	25,263.42	1,339,744,824	28,609.52	1,517,191,524	0.95
26	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	95,178	17,759.17	1,690,282,872	15,208.37	1,447,502,592	0.91
27	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	143,133	7,732.07	1,106,715,292	10,020.11	1,434,208,591	0.90
28	アメリカ	株式	PG&E CORP	公益事業	601,248	1,952.58	1,173,988,969	2,327.17	1,399,206,609	0.88
29	アメリカ	株式	ELI LILLY AND CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,989	45,812.41	1,007,369,147	59,715.33	1,313,080,497	0.82
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,175	20,059.08	1,367,528,103	19,070.21	1,300,112,167	0.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2023年5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.44
	外国	エネルギー	5.05
		素材	3.41
		資本財	10.45
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	1.10
		自動車・自動車部品	0.62
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	2.87
		メディア・娯楽	9.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.11
		生活必需品流通・小売り	0.22
		食品・飲料・タバコ	6.80
		家庭用品・パーソナル用品	0.34
		ヘルスケア機器・サービス	7.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.21
		銀行	0.97
		金融サービス	5.79
		保険	2.92
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.40
		ソフトウェア・サービス	10.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.60
		電気通信サービス	0.03
		公益事業	2.92
		半導体・半導体製造装置	8.89
国債証券	―	―	0.04
社債券	―	―	0.17
合計			95.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。