有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2026年5月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	17,323,940,881	4.0015	69,321,788,259	4.2319	73,313,185,414	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2026年5月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	389,117	55,829.71	21,724,292,816	67,992.58	26,457,071,164	7.28
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	768,492	29,298.32	22,515,530,234	34,149.30	26,243,469,619	7.22
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	310,563	80,566.57	25,020,996,563	68,057.93	21,136,276,809	5.81
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	473,258	34,570.72	16,360,874,139	43,672.86	20,668,530,378	5.68
5	アメリカ	株式	ELI LILLY AND CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,686	130,239.65	9,596,839,164	179,600.65	13,234,053,643	3.64
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	123,791	106,701.08	13,208,634,177	101,258.87	12,534,937,160	3.45
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	181,657	41,928.53	7,616,611,702	62,182.82	11,295,944,660	3.10
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	152,717	41,599.31	6,352,921,886	61,543.66	9,398,764,163	2.58
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	921,091	8,299.00	7,644,141,951	10,087.10	9,291,137,947	2.55
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,364	40,720.13	6,937,245,361	49,810.96	8,485,995,906	2.33
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	288,276	25,146.65	7,249,177,730	28,462.27	8,204,990,010	2.25
12	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	630,000	7,980.09	5,027,460,203	11,638.17	7,332,049,935	2.01
13	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	155,976	46,676.64	7,280,436,773	44,834.81	6,993,154,808	1.92
14	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	資本財	132,276	47,817.00	6,325,041,492	51,135.49	6,763,999,372	1.86
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	303,110	7,263.21	2,201,552,005	19,268.65	5,840,522,654	1.60
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,684	68,020.12	5,216,055,068	71,401.93	5,475,386,237	1.50
17	アイルランド	株式	LINDE PUBLIC LIMITED	素材	68,090	72,515.06	4,937,550,768	80,010.59	5,447,921,223	1.49
18	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	466,411	14,254.51	6,648,463,562	11,303.93	5,272,281,400	1.45
19	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	315,755	14,268.80	4,505,448,051	16,058.54	5,070,565,087	1.39
20	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	60,916	37,324.26	2,273,644,792	71,674.49	4,366,123,550	1.20
21	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	146,116	25,519.45	3,728,800,011	28,524.43	4,167,876,257	1.14
22	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	128,157	37,245.24	4,773,239,050	32,467.74	4,160,968,540	1.14
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	65,744	51,526.00	3,387,525,692	60,971.45	4,008,507,449	1.10
24	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	322,367	13,136.89	4,234,902,297	12,217.24	3,938,436,135	1.08
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,589	12,611.58	2,454,076,258	18,910.02	3,679,683,750	1.01
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	71,488	61,492.43	4,395,971,288	51,197.66	3,660,018,454	1.00
27	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	112,444	25,622.05	2,881,045,867	32,482.08	3,652,415,914	1.00
28	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	351,008	9,099.57	3,194,023,656	10,170.67	3,569,988,606	0.98
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,426	35,902.59	3,641,456,854	34,847.43	3,534,436,013	0.97
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	249,755	17,083.59	4,266,712,522	13,764.92	3,437,857,695	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2026年5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.18
		情報・通信業	0.56
		サービス業	0.49
	外国	エネルギー	2.08
		素材	2.40
		資本財	7.59
		商業・専門サービス	0.32
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	0.25
		消費者サービス	3.61
		メディア・娯楽	10.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.13
		食品・飲料・タバコ	6.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.11
		ヘルスケア機器・サービス	2.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26
		銀行	2.12
		金融サービス	3.84
		保険	1.46
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.81
		ソフトウェア・サービス	7.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10
		電気通信サービス	0.66
		公益事業	1.97
		半導体・半導体製造装置	21.65
特殊債券	―	―	0.29
コマーシャル・ペーパー	―	―	0.87
合計			99.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。