有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2024年5月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	284,959,747	2.5889	737,746,291	2.7371	779,963,323	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年5月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	224,888	52,007.89	11,695,952,480	64,995.37	14,616,680,073	7.73
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	46,211	136,296.40	6,298,393,024	213,805.89	9,880,184,408	5.22
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	109,677	52,714.79	5,781,600,768	73,205.41	8,028,950,520	4.24
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	242,504	21,093.91	5,115,359,687	28,106.61	6,815,967,000	3.60
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	253,242	13,382.46	3,389,001,239	25,736.70	6,517,615,407	3.44
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	185,312	21,736.70	4,028,071,944	26,976.52	4,999,073,134	2.64
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	175,436	21,973.38	3,854,921,999	27,203.79	4,772,524,874	2.52
8	アメリカ	株式	RTX CORPORATION	資本財	281,813	12,332.30	3,475,403,361	16,570.55	4,669,797,196	2.47
9	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	139,873	27,476.52	3,843,223,562	29,982.79	4,193,783,429	2.21
10	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	154,743	12,981.20	2,008,750,884	23,117.58	3,577,284,084	1.89
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	金融サービス	47,825	61,082.64	2,921,277,618	69,294.75	3,314,021,610	1.75
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	650,240	4,956.31	3,222,795,111	4,768.68	3,100,788,369	1.64
13	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	309,954	7,666.15	2,376,154,911	9,927.91	3,077,195,912	1.62
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	191,332	14,217.88	2,720,336,449	15,581.52	2,981,244,035	1.57
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	179,572	15,145.78	2,719,759,120	15,946.72	2,863,585,769	1.51
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	37,471	81,625.69	3,058,596,283	75,493.82	2,828,828,967	1.49
17	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	39,958	58,101.95	2,321,637,742	67,415.44	2,693,786,207	1.42
18	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14,136	119,061.09	1,683,047,679	173,197.69	2,448,322,687	1.29
19	アメリカ	株式	ELI LILLY AND CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,101	94,609.83	1,807,142,390	127,752.50	2,440,200,587	1.29
20	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	182,731	10,543.89	1,926,697,355	12,315.06	2,250,343,558	1.19
21	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	保険	176,994	9,587.78	1,696,980,560	12,264.90	2,170,814,596	1.14
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	58,156	34,619.19	2,013,313,839	34,170.88	1,987,242,128	1.05
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	37,911	45,275.91	1,716,455,267	51,595.67	1,956,043,567	1.03
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	60,428	23,438.89	1,416,365,825	31,242.98	1,887,951,049	0.99
25	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	18,241	64,449.92	1,175,631,002	103,327.71	1,884,800,762	0.99
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	59,637	24,206.92	1,443,628,422	30,670.88	1,829,119,461	0.96
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,800	23,714.76	1,560,431,340	24,500.02	1,612,101,935	0.85
28	アメリカ	株式	CELANESE CORP	素材	65,597	18,283.72	1,199,357,246	23,717.89	1,555,822,876	0.82
29	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	56,837	28,648.93	1,628,319,644	27,076.83	1,538,966,071	0.81
30	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	44,498	24,435.76	1,087,342,715	33,940.47	1,510,283,461	0.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2024年5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.35
	外国	不動産管理・開発	0.17
		エネルギー	2.29
		素材	3.69
		資本財	12.45
		商業・専門サービス	0.49
		運輸	1.51
		自動車・自動車部品	0.64
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	3.58
		メディア・娯楽	10.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
		生活必需品流通・小売り	0.26
		食品・飲料・タバコ	4.84
		家庭用品・パーソナル用品	0.20
		ヘルスケア機器・サービス	5.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.67
		銀行	2.25
		金融サービス	5.35
		保険	2.87
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.89
		ソフトウェア・サービス	10.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.64
		電気通信サービス	0.05
		公益事業	2.44
		半導体・半導体製造装置	9.80
社債券	―	―	0.07
合計			94.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。