有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2025年5月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	10,780,096,224	2.6174	28,216,126,507	2.9790	32,113,906,651	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年5月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	271,950	60,160.05	16,360,526,447	65,990.29	17,946,059,801	7.37
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	417,269	26,535.79	11,072,565,900	34,812.22	14,526,061,854	5.96
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	120,920	84,153.38	10,175,827,179	92,803.34	11,221,780,296	4.60
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	310,604	28,044.26	8,710,661,293	29,594.05	9,192,033,102	3.77
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	404,067	18,066.91	7,300,244,147	20,025.26	8,091,548,874	3.32
6	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	982,953	5,446.17	5,353,336,043	6,415.66	6,306,298,142	2.59
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	資本財	169,497	27,695.88	4,694,368,669	35,127.29	5,953,971,832	2.44
8	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	159,710	29,788.72	4,757,558,004	36,606.28	5,846,389,426	2.40
9	アメリカ	株式	ELI LILLY AND CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,922	121,867.29	6,571,328,372	103,956.14	5,605,523,299	2.30
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	198,856	24,159.40	4,804,241,783	24,883.75	4,948,284,024	2.03
11	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	399,192	10,485.94	4,185,906,183	12,128.24	4,841,496,781	1.98
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	178,318	17,867.68	3,186,130,689	25,590.15	4,563,185,598	1.87
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	169,641	24,096.12	4,087,690,542	24,725.49	4,194,458,240	1.72
14	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	135,834	33,663.02	4,572,582,815	28,766.80	3,907,510,394	1.60
15	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	128,942	22,907.51	2,953,740,537	29,950.85	3,861,923,352	1.58
16	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	188,165	18,092.92	3,404,454,465	19,393.67	3,649,211,045	1.49
17	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	333,541	11,193.10	3,733,358,604	10,273.75	3,426,719,083	1.40
18	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	173,774	17,251.45	2,997,853,768	19,113.12	3,321,364,966	1.36
19	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	47,503	68,442.67	3,251,232,459	66,767.18	3,171,641,808	1.30
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	17,563	115,139.33	2,022,192,183	170,465.80	2,993,890,989	1.22
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	金融サービス	35,174	75,149.47	2,643,307,710	83,125.20	2,923,846,087	1.20
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	73,822	42,565.73	3,142,287,940	38,401.78	2,834,896,233	1.16
23	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,680	66,664.07	2,911,886,616	64,322.83	2,809,621,577	1.15
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	52,190	58,775.02	3,067,468,360	52,985.88	2,765,333,197	1.13
25	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	225,860	13,664.27	3,086,213,229	12,092.27	2,731,160,893	1.12
26	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	68,885	33,565.37	2,312,150,948	38,034.91	2,620,034,906	1.07
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,207	26,987.17	2,380,458,001	26,705.14	2,355,581,113	0.96
28	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	451,000	4,973.60	2,243,095,542	4,679.89	2,110,631,833	0.86
29	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	100,876	17,690.71	1,784,568,423	18,438.37	1,859,989,940	0.76
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK AS B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185,843	13,241.86	2,460,907,756	9,944.00	1,848,024,278	0.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2025年5月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.09
		サービス業	0.29
	外国	不動産管理・開発	0.18
		エネルギー	1.54
		素材	2.89
		資本財	11.30
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	2.58
		自動車・自動車部品	0.32
		耐久消費財・アパレル	0.03
		消費者サービス	4.99
		メディア・娯楽	9.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.39
		生活必需品流通・小売り	0.06
		食品・飲料・タバコ	5.93
		家庭用品・パーソナル用品	0.19
		ヘルスケア機器・サービス	3.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.24
		銀行	2.46
		金融サービス	5.51
		保険	1.82
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.07
		ソフトウェア・サービス	10.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.02
		電気通信サービス	0.36
		公益事業	1.67
		半導体・半導体製造装置	11.71
社債券	―	―	0.02
コマーシャルペーパー	―	―	3.67
合計			98.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。