有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2025年11月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	14,716,376,064	3.5457	52,180,667,029	3.7637	55,388,024,592	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年11月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	387,454	54,711.70	21,198,270,225	62,271.38	24,127,298,792	7.64
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	284,623	80,432.66	22,892,985,232	76,043.86	21,643,832,988	6.86
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	592,358	28,694.50	16,997,420,013	28,234.12	16,724,709,106	5.30
4	アメリカ	株式	ELI LILLY AND CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,819	125,856.77	9,919,905,330	172,972.77	13,633,541,090	4.32
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	351,263	33,372.72	11,722,603,698	35,893.33	12,607,999,057	3.99
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	182,052	39,692.09	7,226,025,151	50,113.76	9,123,311,783	2.89
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	988,809	7,951.10	7,862,124,679	8,998.12	8,897,424,017	2.82
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	166,700	39,761.51	6,628,244,586	50,165.45	8,362,581,582	2.65
9	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,407	39,795.07	6,781,359,626	43,472.65	7,408,044,976	2.34
10	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	資本財	157,001	47,008.57	7,380,393,607	46,459.59	7,294,202,184	2.31
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	69,464	112,073.38	7,785,065,730	99,242.33	6,893,769,510	2.18
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	245,748	24,582.34	6,041,060,904	24,511.02	6,023,536,281	1.90
13	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	200,568	24,739.70	4,961,993,855	27,126.74	5,440,757,934	1.72
14	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	401,129	14,450.45	5,796,495,802	13,416.92	5,381,918,029	1.70
15	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	125,565	46,670.23	5,860,147,693	41,618.15	5,225,783,921	1.65
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,400	65,289.65	4,008,785,009	67,690.78	4,156,214,328	1.31
17	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	547,000	7,228.59	3,954,040,342	7,163.52	3,918,445,440	1.24
18	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	181,620	20,129.48	3,655,917,903	20,133.22	3,656,595,453	1.15
19	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	86,346	35,687.36	3,081,461,215	39,152.80	3,380,687,764	1.07
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	69,669	46,602.20	3,246,728,765	48,185.65	3,357,046,273	1.06
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	金融サービス	38,151	87,855.11	3,351,760,473	85,352.38	3,256,278,874	1.03
22	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	48,710	70,582.67	3,438,082,083	63,889.37	3,112,051,554	0.98
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	54,567	61,380.16	3,349,331,431	55,677.26	3,038,141,379	0.96
24	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	341,556	8,802.60	3,006,582,895	8,514.40	2,908,146,729	0.92
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	174,550	18,785.57	3,279,022,235	16,624.70	2,901,842,816	0.91
26	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	209,787	13,369.93	2,804,838,931	13,579.82	2,848,869,908	0.90
27	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	105,882	24,852.89	2,631,473,855	26,304.44	2,785,166,949	0.88
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,262	35,957.54	2,706,237,060	35,658.38	2,683,721,432	0.85
29	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	81,672	42,210.54	3,447,419,995	32,102.88	2,621,906,807	0.83
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	70,206	38,063.18	2,672,264,090	35,735.13	2,508,820,853	0.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.22
		情報・通信業	0.24
		サービス業	0.21
	外国	不動産管理・開発	0.03
		エネルギー	2.80
		素材	1.98
		資本財	9.34
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	2.32
		自動車・自動車部品	0.28
		耐久消費財・アパレル	0.09
		消費者サービス	3.54
		メディア・娯楽	9.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.53
		生活必需品流通・小売り	0.07
		食品・飲料・タバコ	6.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	3.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.13
		銀行	2.24
		金融サービス	5.53
		保険	1.37
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.03
		ソフトウェア・サービス	9.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.53
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.85
		半導体・半導体製造装置	17.03
社債券	―	―	0.02
コマーシャル・ ペーパー	―	―	2.51
合計			98.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。