有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/02/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年9月末日 | 196,725,887 | - | 983.63 | - | 982 |
| 10月末日 | 217,112,752 | - | 1,085.56 | - | 1,085 |
| 11月末日 | 214,134,131 | - | 1,070.67 | - | 1,070 |
| 12月末日 | 203,092,072 | - | 1,015.46 | - | 1,009 |
| 2023年1月末日 | 168,624,365 | - | 1,124.16 | - | 1,120 |
| 第1特定期間末 (2023年2月24日) | 167,812,622 | 168,562,622 | 1,118.75 | 1,123.75 | 1,128 |
| 2月末日 | 168,190,882 | - | 1,121.27 | - | 1,126 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
