有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/25-2024/08/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年2月24日) | 167,812,622 | 168,562,622 | 1,118.75 | 1,123.75 | 1,128 |
| 第2特定期間末 (2023年8月24日) | 119,900,270 | 120,300,270 | 1,199.00 | 1,203.00 | 1,202 |
| 2023年8月末日 | 124,088,275 | - | 1,240.88 | - | 1,244 |
| 9月末日 | 116,085,391 | - | 1,160.85 | - | 1,155 |
| 10月末日 | 105,511,989 | - | 1,055.12 | - | 1,059 |
| 11月末日 | 118,201,143 | - | 1,182.01 | - | 1,171 |
| 12月末日 | 129,197,612 | - | 1,291.98 | - | 1,294 |
| 2024年1月末日 | 126,919,096 | - | 1,269.19 | - | 1,263 |
| 第3特定期間末 (2024年2月24日) | 133,679,872 | 134,079,872 | 1,336.80 | 1,340.80 | 1,321 |
| 2月末日 | 131,300,904 | - | 1,313.01 | - | 1,324 |
| 3月末日 | 138,902,045 | - | 1,389.02 | - | 1,391 |
| 4月末日 | 128,138,809 | - | 1,281.39 | - | 1,277 |
| 5月末日 | 135,024,214 | - | 1,350.24 | - | 1,343 |
| 6月末日 | 139,130,729 | - | 1,391.31 | - | 1,382 |
| 7月末日 | 143,601,624 | - | 1,436.02 | - | 1,444 |
| 第4特定期間末 (2024年8月24日) | 136,389,678 | 136,889,678 | 1,363.90 | 1,368.90 | 1,360 |
| 8月末日 | 135,706,071 | - | 1,357.06 | - | 1,368 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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