有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/25-2024/02/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年2月24日) | 167,812,622 | 168,562,622 | 1,118.75 | 1,123.75 | 1,128 |
| 2023年2月末日 | 168,190,882 | - | 1,121.27 | - | 1,126 |
| 3月末日 | 107,579,404 | - | 1,075.79 | - | 1,075 |
| 4月末日 | 108,166,486 | - | 1,081.66 | - | 1,090 |
| 5月末日 | 112,525,969 | - | 1,125.26 | - | 1,115 |
| 6月末日 | 116,850,712 | - | 1,168.51 | - | 1,168 |
| 7月末日 | 117,189,006 | - | 1,171.89 | - | 1,174 |
| 第2特定期間末 (2023年8月24日) | 119,900,270 | 120,300,270 | 1,199.00 | 1,203.00 | 1,202 |
| 8月末日 | 124,088,275 | - | 1,240.88 | - | 1,244 |
| 9月末日 | 116,085,391 | - | 1,160.85 | - | 1,155 |
| 10月末日 | 105,511,989 | - | 1,055.12 | - | 1,059 |
| 11月末日 | 118,201,143 | - | 1,182.01 | - | 1,171 |
| 12月末日 | 129,197,612 | - | 1,291.98 | - | 1,294 |
| 2024年1月末日 | 126,919,096 | - | 1,269.19 | - | 1,263 |
| 第3特定期間末 (2024年2月24日) | 133,679,872 | 134,079,872 | 1,336.80 | 1,340.80 | 1,321 |
| 2月末日 | 131,300,904 | - | 1,313.01 | - | 1,324 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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