有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年3月10日) | 1,428,355,027 | 1,434,555,027 | 921.52 | 925.52 | 944 |
| 2023年3月末日 | 2,800,326,771 | - | 883.38 | - | 886 |
| 4月末日 | 3,340,316,054 | - | 893.13 | - | 904 |
| 5月末日 | 4,464,402,356 | - | 900.08 | - | 897 |
| 6月末日 | 4,539,708,487 | - | 936.02 | - | 930 |
| 7月末日 | 4,680,783,532 | - | 916.00 | - | 922 |
| 8月末日 | 4,892,460,236 | - | 935.46 | - | 932 |
| 第2特定期間末 (2023年9月10日) | 4,840,048,799 | 4,865,948,799 | 934.37 | 939.37 | 938 |
| 9月末日 | 4,911,642,501 | - | 942.73 | - | 944 |
| 10月末日 | 5,770,194,087 | - | 885.00 | - | 891 |
| 11月末日 | 5,887,613,817 | - | 942.02 | - | 941 |
| 12月末日 | 5,839,068,530 | - | 934.25 | - | 932 |
| 2024年1月末日 | 6,251,795,592 | - | 995.51 | - | 998 |
| 2月末日 | 6,115,689,231 | - | 1,014.21 | - | 1,010 |
| 第3特定期間末 (2024年3月10日) | 6,029,512,596 | 6,059,662,596 | 999.92 | 1,004.92 | 1,000 |
| 3月末日 | 6,379,503,491 | - | 1,024.00 | - | 1,025 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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