有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年3月10日) | 1,428,355,027 | 1,434,555,027 | 921.52 | 925.52 | 944 |
| 第2特定期間末 (2023年9月10日) | 4,840,048,799 | 4,865,948,799 | 934.37 | 939.37 | 938 |
| 第3特定期間末 (2024年3月10日) | 6,029,512,596 | 6,059,662,596 | 999.92 | 1,004.92 | 1,000 |
| 第4特定期間末 (2024年9月10日) | 6,878,288,654 | 6,906,288,654 | 982.61 | 986.61 | 981 |
| 2024年9月末日 | 7,191,400,677 | - | 1,004.39 | - | 999 |
| 10月末日 | 7,569,396,810 | - | 1,057.18 | - | 1,051 |
| 11月末日 | 7,384,627,336 | - | 1,031.37 | - | 1,028 |
| 12月末日 | 7,411,180,058 | - | 1,035.08 | - | 1,036 |
| 2025年1月末日 | 7,421,516,923 | - | 1,036.52 | - | 1,030 |
| 2月末日 | 7,371,461,366 | - | 994.80 | - | 997 |
| 第5特定期間末 (2025年3月10日) | 7,123,297,136 | 7,152,937,136 | 961.31 | 965.31 | 961 |
| 3月末日 | 7,791,436,112 | - | 960.72 | - | 963 |
| 4月末日 | 7,848,617,473 | - | 901.10 | - | 900 |
| 5月末日 | 7,663,622,801 | - | 900.54 | - | 907 |
| 6月末日 | 8,084,376,202 | - | 914.52 | - | 913 |
| 7月末日 | 8,459,455,854 | - | 956.95 | - | 957 |
| 8月末日 | 8,488,732,646 | - | 960.26 | - | 961 |
| 第6特定期間末 (2025年9月10日) | 8,571,004,211 | 8,615,204,211 | 969.57 | 974.57 | 969 |
| 9月末日 | 8,445,218,277 | - | 977.46 | - | 975 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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