有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年3月10日) | 1,428,355,027 | 1,434,555,027 | 921.52 | 925.52 | 944 |
| 第2特定期間末 (2023年9月10日) | 4,840,048,799 | 4,865,948,799 | 934.37 | 939.37 | 938 |
| 2023年9月末日 | 4,911,642,501 | - | 942.73 | - | 944 |
| 10月末日 | 5,770,194,087 | - | 885.00 | - | 891 |
| 11月末日 | 5,887,613,817 | - | 942.02 | - | 941 |
| 12月末日 | 5,839,068,530 | - | 934.25 | - | 932 |
| 2024年1月末日 | 6,251,795,592 | - | 995.51 | - | 998 |
| 2月末日 | 6,115,689,231 | - | 1,014.21 | - | 1,010 |
| 第3特定期間末 (2024年3月10日) | 6,029,512,596 | 6,059,662,596 | 999.92 | 1,004.92 | 1,000 |
| 3月末日 | 6,379,503,491 | - | 1,024.00 | - | 1,025 |
| 4月末日 | 6,766,741,141 | - | 1,028.38 | - | 1,030 |
| 5月末日 | 6,817,896,088 | - | 1,028.34 | - | 1,030 |
| 6月末日 | 6,914,464,031 | - | 1,068.70 | - | 1,065 |
| 7月末日 | 6,870,078,960 | - | 1,011.79 | - | 1,016 |
| 8月末日 | 6,918,406,081 | - | 988.34 | - | 991 |
| 第4特定期間末 (2024年9月10日) | 6,878,288,654 | 6,906,288,654 | 982.61 | 986.61 | 981 |
| 9月末日 | 7,191,400,677 | - | 1,004.39 | - | 999 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
