半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)
(1)【投資状況】
(2023年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 3,042,797,877 | 4.25 |
| アメリカ | 36,711,716,889 | 51.27 | |
| カナダ | 537,197,190 | 0.75 | |
| ドイツ | 4,344,390,568 | 6.07 | |
| イタリア | 1,848,624,470 | 2.58 | |
| フランス | 4,154,741,673 | 5.80 | |
| イギリス | 5,480,139,566 | 7.65 | |
| スイス | 1,197,363,599 | 1.67 | |
| オランダ | 2,711,371,518 | 3.79 | |
| スペイン | 2,549,071,154 | 3.56 | |
| スウェーデン | 1,270,202,185 | 1.77 | |
| ノルウェー | 359,011,472 | 0.50 | |
| オーストリア | 400,031,352 | 0.56 | |
| ルクセンブルク | 2,660,757,884 | 3.72 | |
| フィンランド | 458,495,378 | 0.64 | |
| アイルランド | 2,370,106,971 | 3.31 | |
| ケイマン | 1,311,585,836 | 1.83 | |
| 小計 | 71,407,605,582 | 99.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 202,202,039 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 71,609,807,621 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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