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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【投資状況】
(2024年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,363,770,172 | 3.71 |
| アメリカ | 30,178,123,940 | 47.36 | |
| ドイツ | 4,415,129,266 | 6.93 | |
| イタリア | 1,386,828,745 | 2.18 | |
| フランス | 3,622,530,231 | 5.69 | |
| イギリス | 5,489,350,480 | 8.61 | |
| スイス | 641,498,605 | 1.01 | |
| オランダ | 2,318,023,446 | 3.64 | |
| スペイン | 2,118,043,186 | 3.32 | |
| スウェーデン | 840,272,570 | 1.32 | |
| ノルウェー | 382,235,149 | 0.60 | |
| オーストリア | 448,141,340 | 0.70 | |
| ルクセンブルク | 3,207,988,622 | 5.03 | |
| フィンランド | 495,340,195 | 0.78 | |
| アイルランド | 2,305,426,085 | 3.62 | |
| ケイマン | 1,445,919,196 | 2.27 | |
| 小計 | 61,658,621,228 | 96.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,060,147,161 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 63,718,768,389 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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