半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)
(1)【投資状況】
(2025年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,376,200,330 | 4.34 |
| アメリカ | 23,751,486,515 | 43.37 | |
| ドイツ | 2,406,666,537 | 4.39 | |
| イタリア | 1,363,165,065 | 2.49 | |
| フランス | 3,271,141,462 | 5.97 | |
| イギリス | 5,503,149,598 | 10.05 | |
| スイス | 649,985,225 | 1.19 | |
| オランダ | 1,995,137,590 | 3.64 | |
| スペイン | 1,762,558,873 | 3.22 | |
| スウェーデン | 881,363,966 | 1.61 | |
| ノルウェー | 372,759,087 | 0.68 | |
| ルクセンブルク | 3,472,125,337 | 6.34 | |
| フィンランド | 499,126,562 | 0.91 | |
| アイルランド | 3,372,333,442 | 6.16 | |
| 小計 | 51,677,199,589 | 94.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,090,072,525 | 5.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 54,767,272,114 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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