有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【投資状況】
(2025年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,417,920,744 | 4.08 |
| アメリカ | 27,782,369,137 | 46.92 | |
| ドイツ | 2,248,956,151 | 3.80 | |
| イタリア | 1,405,858,867 | 2.37 | |
| フランス | 3,641,403,237 | 6.15 | |
| イギリス | 5,546,211,604 | 9.37 | |
| スイス | 647,006,777 | 1.09 | |
| オランダ | 2,384,481,160 | 4.03 | |
| スペイン | 1,799,481,385 | 3.04 | |
| スウェーデン | 839,528,396 | 1.42 | |
| ノルウェー | 387,449,402 | 0.65 | |
| ルクセンブルク | 3,202,680,202 | 5.41 | |
| フィンランド | 501,044,952 | 0.85 | |
| アイルランド | 3,441,829,295 | 5.81 | |
| ケイマン | 402,979,428 | 0.68 | |
| 小計 | 56,649,200,737 | 95.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,558,658,895 | 4.32 |
| 合計(純資産総額) | ― | 59,207,859,632 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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