有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)
(1)【投資状況】
(2024年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,260,815,199 | 3.28 |
| アメリカ | 34,166,736,075 | 49.57 | |
| ドイツ | 4,654,943,035 | 6.75 | |
| イタリア | 1,334,610,537 | 1.94 | |
| フランス | 3,577,867,814 | 5.19 | |
| イギリス | 5,778,866,043 | 8.38 | |
| スイス | 1,258,692,766 | 1.83 | |
| オランダ | 2,191,477,931 | 3.18 | |
| スペイン | 2,623,861,275 | 3.81 | |
| スウェーデン | 1,357,931,763 | 1.97 | |
| ノルウェー | 370,724,806 | 0.54 | |
| オーストリア | 427,945,345 | 0.62 | |
| ルクセンブルク | 2,980,743,805 | 4.32 | |
| フィンランド | 477,403,659 | 0.69 | |
| アイルランド | 2,490,256,883 | 3.61 | |
| ケイマン | 1,382,385,373 | 2.01 | |
| 小計 | 67,335,262,309 | 97.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,587,597,693 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 68,922,860,002 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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