有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/02/13)

【提出】
2023/05/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 5年 2月13日)1,027,4541,027,45410,27510,275
令和 4年10月末日1,030,484―10,305―
11月末日1,016,129―10,161―
12月末日957,573―9,576―
令和 5年 1月末日1,009,659―10,097―
2月末日1,018,845―10,188―

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