- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/14-2026/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,027,454 | 1,027,454 | 10,275 | 10,275 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,154,397 | 1,154,397 | 11,544 | 11,544 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 5,639,436 | 5,639,436 | 12,790 | 12,790 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 2月13日) | 21,141,587 | 21,141,587 | 13,831 | 13,831 |
| 2025年 2月末日 | 5,197,363 | ― | 12,554 | ― | |
| 3月末日 | 5,370,974 | ― | 12,336 | ― | |
| 4月末日 | 6,237,013 | ― | 11,904 | ― | |
| 5月末日 | 7,020,099 | ― | 12,255 | ― | |
| 6月末日 | 9,044,419 | ― | 12,334 | ― | |
| 7月末日 | 10,454,025 | ― | 12,760 | ― | |
| 8月末日 | 10,643,550 | ― | 12,411 | ― | |
| 9月末日 | 14,093,043 | ― | 12,533 | ― | |
| 10月末日 | 20,368,244 | ― | 13,052 | ― | |
| 11月末日 | 16,864,201 | ― | 13,244 | ― | |
| 12月末日 | 17,221,191 | ― | 13,093 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,992,010 | ― | 13,204 | ― | |
| 2月末日 | 21,987,580 | ― | 14,158 | ― | |
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