- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/14-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,027,454 | 1,027,454 | 10,275 | 10,275 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,154,397 | 1,154,397 | 11,544 | 11,544 |
| 2023年 2月末日 | 1,018,845 | ― | 10,188 | ― | |
| 3月末日 | 976,911 | ― | 9,769 | ― | |
| 4月末日 | 1,003,874 | ― | 10,039 | ― | |
| 5月末日 | 1,010,366 | ― | 10,104 | ― | |
| 6月末日 | 1,079,333 | ― | 10,793 | ― | |
| 7月末日 | 1,063,732 | ― | 10,637 | ― | |
| 8月末日 | 1,099,587 | ― | 10,996 | ― | |
| 9月末日 | 1,032,118 | ― | 10,321 | ― | |
| 10月末日 | 992,481 | ― | 9,925 | ― | |
| 11月末日 | 1,120,119 | ― | 11,201 | ― | |
| 12月末日 | 1,160,400 | ― | 11,604 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,142,766 | ― | 11,428 | ― | |
| 2月末日 | 1,169,000 | ― | 11,690 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
