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【提出】: 2025/11/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,027,454	1,027,454	10,275	10,275
第2計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,154,397	1,154,397	11,544	11,544
第3計算期間末日	(2025年 2月13日)	5,639,436	5,639,436	12,790	12,790
	2024年 8月末日	2,682,338	―	12,452	―
	9月末日	4,336,049	―	12,793	―
	10月末日	5,797,002	―	13,502	―
	11月末日	6,139,122	―	13,378	―
	12月末日	5,820,067	―	12,700	―
	2025年 1月末日	7,114,245	―	12,631	―
	2月末日	5,197,363	―	12,554	―
	3月末日	5,370,974	―	12,336	―
	4月末日	6,237,013	―	11,904	―
	5月末日	7,020,099	―	12,255	―
	6月末日	9,044,419	―	12,334	―
	7月末日	10,454,025	―	12,760	―
	8月末日	10,643,550	―	12,411	―

開示資料

決算

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