- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,027,454 | 1,027,454 | 10,275 | 10,275 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,154,397 | 1,154,397 | 11,544 | 11,544 |
| 2023年 8月末日 | 1,099,587 | ― | 10,996 | ― | |
| 9月末日 | 1,032,118 | ― | 10,321 | ― | |
| 10月末日 | 992,481 | ― | 9,925 | ― | |
| 11月末日 | 1,120,119 | ― | 11,201 | ― | |
| 12月末日 | 1,160,400 | ― | 11,604 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,142,766 | ― | 11,428 | ― | |
| 2月末日 | 1,169,000 | ― | 11,690 | ― | |
| 3月末日 | 1,195,670 | ― | 11,957 | ― | |
| 4月末日 | 1,148,479 | ― | 11,485 | ― | |
| 5月末日 | 1,859,605 | ― | 11,969 | ― | |
| 6月末日 | 2,661,637 | ― | 12,501 | ― | |
| 7月末日 | 2,715,237 | ― | 12,684 | ― | |
| 8月末日 | 2,682,338 | ― | 12,452 | ― | |
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