有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年11月27日現在 | 当 期 2024年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,827,938 | - |
| コール・ローン | - | 7,705,424 |
| 親投資信託受益証券 | 326,737,781 | 223,327,814 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 339,565,719 | 231,033,240 |
| 資産合計 | 339,565,719 | 231,033,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,486 | 686,974 |
| 未払解約金 | 6,658,900 | 1,001,968 |
| 未払受託者報酬 | 9,636 | 6,670 |
| 未払委託者報酬 | 449,702 | 311,312 |
| その他未払費用 | 4,931 | 2,099 |
| 流動負債合計 | 8,103,655 | 2,009,023 |
| 負債合計 | 8,103,655 | 2,009,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,828,981 | 228,991,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,633,083 | 32,712 |
| 元本等合計 | 331,462,064 | 229,024,217 |
| 純資産合計 | 331,462,064 | 229,024,217 |
| 負債純資産合計 | 339,565,719 | 231,033,240 |
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