有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年5月25日現在 | 当 期 2023年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,946,911 | 12,827,938 |
| 親投資信託受益証券 | 423,095,307 | 326,737,781 |
| 流動資産合計 | 436,042,218 | 339,565,719 |
| 資産合計 | 436,042,218 | 339,565,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,282,050 | 980,486 |
| 未払解約金 | 1,010,700 | 6,658,900 |
| 未払受託者報酬 | 11,861 | 9,636 |
| 未払委託者報酬 | 553,459 | 449,702 |
| その他未払費用 | 5,796 | 4,931 |
| 流動負債合計 | 2,863,866 | 8,103,655 |
| 負債合計 | 2,863,866 | 8,103,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,350,000 | 326,828,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,828,352 | 4,633,083 |
| 元本等合計 | 433,178,352 | 331,462,064 |
| 純資産合計 | 433,178,352 | 331,462,064 |
| 負債純資産合計 | 436,042,218 | 339,565,719 |
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