有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年11月25日現在 | 当 期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,183,086 | 1,863,207 |
| 親投資信託受益証券 | 76,788,419 | 61,179,783 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 未収利息 | 3 | 17 |
| 流動資産合計 | 117,971,508 | 63,043,007 |
| 資産合計 | 117,971,508 | 63,043,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,724 | 205,194 |
| 未払解約金 | 38,228,058 | 988 |
| 未払受託者報酬 | 3,377 | 1,783 |
| 未払委託者報酬 | 157,588 | 83,181 |
| その他未払費用 | 971 | 506 |
| 流動負債合計 | 38,636,718 | 291,652 |
| 負債合計 | 38,636,718 | 291,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,241,401 | 68,398,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,906,611 | △5,646,715 |
| 元本等合計 | 79,334,790 | 62,751,355 |
| 純資産合計 | 79,334,790 | 62,751,355 |
| 負債純資産合計 | 117,971,508 | 63,043,007 |
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