有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年5月26日現在 | 当 期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,863,207 | 4,620,604 |
| 親投資信託受益証券 | 61,179,783 | 79,188,454 |
| 未収利息 | 17 | 44 |
| 流動資産合計 | 63,043,007 | 83,809,102 |
| 資産合計 | 63,043,007 | 83,809,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,194 | 224,682 |
| 未払解約金 | 988 | 1,299,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,783 | 1,914 |
| 未払委託者報酬 | 83,181 | 89,354 |
| その他未払費用 | 506 | 544 |
| 流動負債合計 | 291,652 | 1,615,582 |
| 負債合計 | 291,652 | 1,615,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,398,070 | 74,894,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,646,715 | 7,299,495 |
| 元本等合計 | 62,751,355 | 82,193,520 |
| 純資産合計 | 62,751,355 | 82,193,520 |
| 負債純資産合計 | 63,043,007 | 83,809,102 |
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