有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年5月27日現在 | 当 期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,705,424 | 1,183,086 |
| 親投資信託受益証券 | 223,327,814 | 76,788,419 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 231,033,240 | 117,971,508 |
| 資産合計 | 231,033,240 | 117,971,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 686,974 | 246,724 |
| 未払解約金 | 1,001,968 | 38,228,058 |
| 未払受託者報酬 | 6,670 | 3,377 |
| 未払委託者報酬 | 311,312 | 157,588 |
| その他未払費用 | 2,099 | 971 |
| 流動負債合計 | 2,009,023 | 38,636,718 |
| 負債合計 | 2,009,023 | 38,636,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,991,505 | 82,241,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,712 | △2,906,611 |
| 元本等合計 | 229,024,217 | 79,334,790 |
| 純資産合計 | 229,024,217 | 79,334,790 |
| 負債純資産合計 | 231,033,240 | 117,971,508 |
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